Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1000.00.0.0 Receitas Correntes 6256517,53 64749688,03 1100.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 526827,95 6385962 1110.00.0.0 Impostos 514364,71 5983240,48 1113.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 135974,61 994860,71 1113.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 135974,61 994860,71 1113.03.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 135974,61 992869,09 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 135974,61 992869,09 100 Recursos Ordinários 82376,32 596509,88 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 33498,88 247723,46 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 20099,41 148635,75 1113.03.4.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 0 1991,62 1113.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 0 1991,62 100 Recursos Ordinários 0 1194,97 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 497,9 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 298,75 1118.00.0.0 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 378390,1 4988379,77 1118.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 46366,27 2289005,99 1118.01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 46366,27 1201775,16 1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 39350,71 908937,4 100 Recursos Ordinários 23610,55 545361,89 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 9837,65 227235,41 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 5902,51 136340,1 1118.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 3,87 1944,17 100 Recursos Ordinários 2,32 1166,5 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0,97 486,03 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0,58 291,64 1118.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 4698,36 221747,71 100 Recursos Ordinários 2819,03 133047,93 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1174,6 55437,2 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 704,73 33262,58 1118.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 2313,33 69145,88 100 Recursos Ordinários 1387,96 41487,02 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 578,33 17286,95 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 347,04 10371,91 1118.01.4.0 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 0 1087230,83 1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 0 1087230,83 100 Recursos Ordinários 0 652338,56 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 271807,68 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 163084,59 1118.02.0.0 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 332023,83 2699373,78 1118.02.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 332023,83 2699373,78 1118.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 331828,82 2558805,99 100 Recursos Ordinários 202710,41 1540138,24 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 80699,03 636667,39 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 48419,38 382000,36 1118.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 0 6459,45 100 Recursos Ordinários 0 3875,67 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 1614,86 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 968,92 1118.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 114,95 118090,98 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 100 Recursos Ordinários 68,97 70854,36 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 28,74 29522,98 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 17,24 17713,64 1118.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 80,06 16017,36 100 Recursos Ordinários 48,04 9610,66 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 20,01 4004,32 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 12,01 2402,38 1120.00.0.0 Taxas 12463,24 402721,52 1122.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 11733,68 356217,77 1122.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 11733,68 356217,77 1122.01.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços 11733,68 356217,77 1122.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 11733,68 340338,99 100 Recursos Ordinários 11733,68 340338,99 1122.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 0 1479,54 100 Recursos Ordinários 0 1479,54 1122.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 0 12349,39 100 Recursos Ordinários 0 12349,39 1122.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 0 2049,85 100 Recursos Ordinários 0 2049,85 1128.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 729,56 46503,75 1128.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 729,56 46503,75 1128.01.9.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS 729,56 46503,75 1128.01.9.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL 729,56 46503,75 100 Recursos Ordinários 729,56 46503,75 1200.00.0.0 Contribuições 195489,71 1855216,94 1210.00.0.0 Contribuições Sociais 98251,22 1003093,08 1218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 98251,22 1003093,08 1218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 98251,22 1003093,08 1218.01.1.0 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial 97325,8 993665,69 1218.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal 97325,8 993665,69 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 97325,8 993665,69 1218.01.2.0 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos 920,9 9384,13 1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 920,9 9384,13 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 920,9 9384,13 1218.01.3.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 4,52 43,26 1218.01.3.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 4,52 43,26 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 4,52 43,26 1240.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 97238,49 852123,86 1240.00.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 97238,49 852123,86 1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 97238,49 852123,86 100 Recursos Ordinários 0 0 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 97238,49 852123,86 1300.00.0.0 Receita Patrimonial 478702,02 1589291,68 1320.00.0.0 Valores Mobiliários 478702,02 1589291,68 1321.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 478702,02 1589291,68 1321.00.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários 59581,49 213828,83 1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 59581,49 213828,83 100 Recursos Ordinários 32157,51 121391,78 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 2362,21 12596,79 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 292,22 820,96 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 1101,47 2766,43 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 26,32 79,02 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 36,36 99,14 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 234,85 1338,96 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 70 2777,23 13229,16 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 30 1190,24 2597,04 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 441,61 1370,91 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 23,24 92,01 124 Outras Transferencia de Convenios 0 0,51 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 680,6 3567,13 142 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 136,21 225,42 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 51,18 429,59 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 307,17 1138,82 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 88,36 1022,62 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 1552,66 5854,2 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 2563,42 9251,76 154 Outras Transferências de Recursos do SUS 267,8 1593,24 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2419,23 7834,21 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 173,81 695,31 157 Multas de Trânsito 0,27 1,35 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 3291,87 11289,91 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 5250,83 10562,61 168 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Repara 2151,46 3958,66 190 Operaçöes de Crédito Internas 1,5 6,85 192 Alienaçäo de Bens 1,86 14,44 1321.00.4.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 419120,53 1375462,85 1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 419120,53 1375462,85 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 410915,35 1346962,86 105 Taxa de Administração do RPPS 8205,18 28499,99 1600.00.0.0 Receita de Serviços 0 1531 1620.00.0.0 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 0 1531 1620.02.0.0 Serviços de Transporte 0 1531 1620.02.1.0 Serviços de Transporte 0 1531 1620.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 0 1531 100 Recursos Ordinários 0 1531 1700.00.0.0 Transferências Correntes 5037637,68 54730501,64 1710.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 2317999,42 25727746,29 1718.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 2317999,42 25727746,29 1718.01.0.0 Participação na Receita da União 1881027,81 19268180,54 1718.01.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 1837202,93 17716691,04 1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1837202,93 17716691,04 100 Recursos Ordinários 1102321,76 10630014,62 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 459300,73 4429172,76 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 275580,44 2657503,66 1718.01.5.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 43824,88 1551489,5 1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 43824,88 1551489,5 100 Recursos Ordinários 26294,92 930893,71 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 10956,23 387872,39 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 6573,73 232723,4 1718.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 169235,53 1821335,1 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1718.02.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 87992,26 1015895,2 1718.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 87992,26 1015895,2 100 Recursos Ordinários 87992,26 1015895,2 1718.02.2.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0 2787,24 1718.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0 2787,24 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 0 2787,24 1718.02.5.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 44845,95 478468,47 1718.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 44845,95 478468,47 100 Recursos Ordinários 44845,95 478468,47 1718.02.6.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 36397,32 324184,19 1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 36397,32 324184,19 100 Recursos Ordinários 36397,32 324184,19 1718.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO 202405,81 2957482,8 1718.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA 157512,31 2776413,62 1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 157512,31 2776413,62 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 157512,31 2776413,62 1718.03.3.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE 15285,72 99000,04 1718.03.3.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL 15285,72 99000,04 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 15285,72 99000,04 1718.03.4.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 7494,48 59955,84 1718.03.4.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL 7494,48 59955,84 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 7494,48 59955,84 1718.03.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS 22113,3 22113,3 1718.03.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL 22113,3 22113,3 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 22113,3 22113,3 1718.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 31852,37 460894,48 1718.05.1.0 Transferências do Salário-Educação 26579,61 297259,76 1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 26579,61 297259,76 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 26579,61 297259,76 1718.05.3.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 0 125014 1718.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 0 125014 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 0 125014 1718.05.4.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 5272,76 38620,72 1718.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 5272,76 38620,72 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 5272,76 38620,72 1718.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 20751,1 181181,97 1718.12.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 20751,1 181181,97 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL 20751,1 181181,97 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 20751,1 181181,97 1718.99.0.0 Outras Transferências da União 12726,8 1038671,4 1718.99.1.0 Outras Transferências da União 12726,8 1038671,4 1718.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal 12726,8 1038671,4 100 Recursos Ordinários 12726,8 152988,4 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 0 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0 0 124 Outras Transferencia de Convenios 0 0 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 0 0 161 Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 0 885683 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 5 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 1720.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2056655,9 22707982,57 1728.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 2056655,9 22707982,57 1728.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 1972904,71 21572044,55 1728.01.1.0 Cota-Parte do ICMS 1911914,9 19275371,61 1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1911914,9 19275371,61 100 Recursos Ordinários 1147148,94 11565222,99 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 477978,72 4818842,91 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 286787,24 2891305,71 1728.01.2.0 Cota-Parte do IPVA 41512,45 2071932,51 1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 41512,45 2071932,51 100 Recursos Ordinários 24907,48 1243159,5 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 10378,12 517983,08 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 6226,85 310789,93 1728.01.3.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 19477,36 214368,58 1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 19477,36 214368,58 100 Recursos Ordinários 11686,42 128621,15 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 4869,34 53592,18 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 2921,6 32155,25 1728.01.4.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0 10371,85 1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0 10371,85 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 0 10371,85 1728.03.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 11463,35 673200,13 1728.03.1.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 11463,35 673200,13 1728.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal 11463,35 673200,13 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 11463,35 673200,13 1728.07.0.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0 44070,4 1728.07.1.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0 44070,4 1728.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 0 44070,4 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 0 44070,4 1728.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 72287,84 418667,49 1728.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 72287,84 418667,49 1728.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 72287,84 418667,49 100 Recursos Ordinários 13785,55 126156 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 58502,29 292511,49 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 0 0 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 1730.00.0.0 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 12709 38127 1738.00.0.0 Transferências dos Municípios - Específica E/M 12709 38127 1738.10.0.0 Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades 12709 38127 1738.10.9.0 Outras Transferências de Convênios dos Municípios 12709 38127 1738.10.9.1 Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal 12709 38127 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0 0 124 Outras Transferencia de Convenios 0 0 142 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 12709 38127 1750.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 650273,36 6256645,78 1758.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 650273,36 6256645,78 1758.01.0.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 650273,36 6256645,78 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 6 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1758.01.1.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 650273,36 6256645,78 1758.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB7 650273,36 6256645,78 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 70 536322,22 5302153,15 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 30 113951,14 954492,63 1900.00.0.0 Outras Receitas Correntes 17860,17 187184,77 1910.00.0.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 5500 41000 1910.06.0.0 Multas por Danos Ambientais 5500 41000 1910.06.2.0 Multas Judiciais por Danos Ambientais 5500 41000 1910.06.2.1 Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal 5500 41000 100 Recursos Ordinários 5500 41000 1920.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 5341,55 77039,26 1922.00.0.0 Restituições 5341,55 77039,26 1922.03.0.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 0 2746,55 1922.03.1.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 0 2746,55 1922.03.1.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 0 2746,55 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 2746,55 1922.99.0.0 Outras Restituições 5341,55 74292,71 1922.99.1.0 Outras Restituições 5341,55 74292,71 1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal 5341,55 74292,71 100 Recursos Ordinários 4591,55 68107,14 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 750 913 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 4978,57 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 98 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 0 98 192 Alienaçäo de Bens 0 98 1990.00.0.0 Demais Receitas Correntes 7018,62 69145,51 1990.03.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 7018,62 69051,72 1990.03.1.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 7018,62 69051,72 1990.03.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal 7018,62 69051,72 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 7018,62 69051,72 1990.99.0.0 Outras Receitas 0 93,79 1990.99.2.0 Outras Receitas - Financeiras 0 93,79 1990.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal 0 93,79 100 Recursos Ordinários 0 93,79 2000.00.0.0 Receitas de Capital 64500,77 2528054,21 2100.00.0.0 Operações de Crédito 0 66647,17 2110.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 0 66647,17 2112.00.0.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0 66647,17 2112.00.1.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0 66647,17 2112.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 0 66647,17 190 Operaçöes de Crédito Internas 0 66647,17 2400.00.0.0 Transferências de Capital 64500,77 2461407,04 2410.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 64500,77 1661407,04 2418.00.0.0 Transferências da União 64500,77 1661407,04 2418.04.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 64500,77 970082,99 2418.04.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA 64500,77 970082,99 2418.04.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL 64500,77 970082,99 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 64500,77 970082,99 2418.05.0.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 0 341324,05 2418.05.1.0 PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA 0 341324,05 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 7 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 2418.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 0 341324,05 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0 341324,05 2418.99.0.0 Outras Transferências da União 0 350000 2418.99.1.0 Outras Transferências da União 0 350000 2418.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal 0 350000 100 Recursos Ordinários 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 0 350000 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 2420.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0 800000 2428.00.0.0 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 0 800000 2428.10.0.0 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0 100000 2428.10.2.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 0 100000 2428.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 0 100000 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 100000 2428.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 0 700000 2428.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 0 700000 2428.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 0 700000 100 Recursos Ordinários 0 0 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 0 100000 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 168 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Repara 0 600000 7000.00.0.0 Receitas Correntes 218423,19 2453470,17 7200.00.0.0 Contribuições 218423,19 2453470,17 7210.00.0.0 Contribuições Sociais 218423,19 2453470,17 7218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 218423,19 2453470,17 7218.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 142660,35 1338156,6 7218.03.1.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 142660,35 1338156,6 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 142660,35 1338156,6 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 142660,35 1338156,6 7218.04.0.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 75762,84 1115313,57 7218.04.1.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO 75762,84 1115313,57 7218.04.1.3 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA 55136,43 835850,37 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 55136,43 835850,37 7218.04.1.4 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 20626,41 279463,2 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 20626,41 279463,2 90.0000.00.0.0 Deduções da Receita -835171,33 -8468802,4 95.0000.00.0.0 Fundeb -770786,35 -8019674,52 95.1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -367440,56 -3397043,64 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -367440,56 -3397043,64 95.1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -8764,96 -310297,78 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -8764,96 -310297,78 95.1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -382382,96 -3855074,05 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -382382,96 -3855074,05 95.1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal -8302,4 -414385,33 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -8302,4 -414385,33 95.1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -3895,47 -42873,72 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -3895,47 -42873,72 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 8 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 99.0000.00.0.0 Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de origem) -64384,98 -449127,88 99.1321.00.4.1 DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA -64384,98 -449127,88 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) -64384,98 -440068,44 105 Taxa de Administração do RPPS 0 -9059,44 Subtotal 5.704.270,16 61.262.410,01 Total das Receitas Intraorçamentárias -218.423,19 -2.453.470,17 Totais 5.485.846,97 58.808.939,84 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito